国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗)有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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