国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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