私(sī)募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和(hé)2023年(nián)一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资(zī)者面前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出(chū)现在(zài)安恒(héng)信息前十(shí)大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股(gǔ)份(fèn)、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持股保持“按兵不(bù)动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中，参与方(fāng)式包括定(dìng)增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增(zēng)可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ马斯克会加入中国国籍吗)，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期无(wú)法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签署等工(gōng)作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供(gōng)应链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依(yī)托(tuō)认知智(zhì)能全(quán)国重(zhòng)点(diǎn)实验(yàn)室的长期积(jī)累，于(yú)2022年(nián)12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度(dù)上影响(xiǎng)了(le)当期利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产替代(dài)和业务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有(yǒu)马斯克会加入中国国籍吗的(de)股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业务(wù)收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释(shì)称(chēng)，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容(róng)百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和(hé)今年一(yī)季度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去(qù)年四(sì)季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半年内缩水(shuǐ)超30％。

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