国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(y割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思òng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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