昨夜，据路(lù)透社(shè)最新报(bào)道，知情人士透露，美国总(zǒng)统拜登和(hé)众(zhòng)议院议长麦(mài)卡锡接近就美国债务上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名了解(jiě)谈(tán)判情况(kuàng)的人士(shì)称，最终(zhōng)可能(néng)达(dá)成的不会(huì)是一份长达数百页(yè)、可能(néng)需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字的(de)精简协议(yì)。另一位消(xiāo)息(xī)人(rén)士称，预(yù)计谈判(pàn)代表将敲定可(kě)自由支(zhī)配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和教育等类(lèi)别的(de)细节。根(gēn)据美国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于国防，一些(xiē)议员表示(shì)不(bù)应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油价(jià)上涨，而是(shì)平衡(héng)价格(gé)，以确保生产者和消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的(de)最新(xīn)数据显示，交易(yì)员们完(wán)全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会议(yì)上(shàng)再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市场认为接(jiē)下来(lái)两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示(shì)消化(huà)了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基(jī)点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘(pán)，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元，创盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司。盘(pán)中(zhōng)英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于(yú)两(liǎng)个英特(tè)尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元(yuán)，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数(shù)据(jù)在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达(dá)预计(jì)第二(èr)财季(jì)营(yíng)收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这(zhè)一极度积(jī)极的展(zhǎn)望(wàng)表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益(yì)远超人们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智(zhì)能计(jì)算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达如今在(zài)AI用途的(de)芯片领域占(zhàn)据主导地(dì)位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习(xí)软件(jiàn)，这也(yě)是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键底层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货(huò)盘中明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年(nián)或半(bàn)年(nián)多(duō)以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力(lì)合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近期(qī)再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记(jì)者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种(zhǒng)大幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏观和产(chǎn)业共振带来(lái)的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍(réng)没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的(de)避险观望情绪(xù)较为明显；而从(cóng)美联(lián)储5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前(qián)美联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期(qī)美元指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公(gōng)布的(de)社融和(hé)固(gù)定资(zī)产投资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内(nèi)经济状况关联性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利(lì)润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不(bù)及预期以及原料成本持续下移导致钢(gāng)价下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求乏(fá)力(lì)的情况下，钢材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示(shì)，自今(jīn)年3月(yuè)中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)等黑(hēi)色系(xì)商(shāng)品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下游需求(qiú)恢复距离此前预期有(yǒu)较大差(chà)距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对下(xià)游需求的乐观预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃(rán)料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期中的下半年的(de)粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材(cái)五(wǔ)大(dà)品种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期(qī)分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或(huò)延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题(tí)来看(kàn)，方正(zhèng)中(zhōng)期期(qī)货研(yán)究(jiū)院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当(dāng)前内需(xū)虽然未见好转，但(dàn)今(jīn)年以来表现一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于(yú)二季(jì)度以(yǐ)来国内政策(cè)利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能(néng)来自(zì)海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会(huì)明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期(qī)后，国内下一(yī)个相对重要的政策时(shí)点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布(bù)后，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的(de)确立需要黑色商品(pǐn)整(zhěng)体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前(qián)焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看(kàn)来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本端(duān)对钢价形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方面(miàn)有实质性的(de)减(jiǎn)产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市场(chǎng)对于后(hòu)期供(gōng)需平(píng)衡的预期。不过(guò)，从目前情况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤(méi)冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价(jià)格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负向(xiàng)循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢材(cái)等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货价(jià)格大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距离2020年(nián)底部不远。 戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班

　　“因此，基(jī)于(yú)钢厂(chǎng)铁(tiě)矿石库存和(hé)钢材社(shè)会(huì)库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量(liàng)的(de)供应压减速度加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年(nián)显现、国(guó)际局势缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因(yīn)素，未来2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低(dī)，因此(cǐ)在(zài)后续(xù)进(jìn)入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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