国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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