国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％831143是什么意思，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)831143是什么意思还增(zēng)持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增831143是什么意思(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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