私募大佬(lǎo)葛卫东的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳(shū)理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进(jìn)股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计(jì)增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第(dì)二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目在(zài)一(yī)季度的签(qiān)单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付(fù)、验(yàn)收(shōu)等(děng)工(gōng)作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本(běn)完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国产替代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心实(shí)现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业(yè)收(shōu)入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每(měi)只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容百科技(jì)为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走(zǒu)低，去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份(fèn)，容(róng)百科(kē)技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科(kē)技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末(mò)，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内(nèi)缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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