国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一丁二醇和丙二醇是不是酒精季度(dù)末(mò)位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(丁二醇和丙二醇是不是酒精jiā)仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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