国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思yī)季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思 alt="刚刚，千亿私募(mù)巨头(tóu)最新持仓大曝光！猛(měng)买这些股(gǔ)，重要研(yán)判也(yě)来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足(小小心意,不成敬意请笑纳，小小心意 不成敬意是什么意思zú)够的(de)安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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