国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币12崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读0.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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