国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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