私募大佬葛(gé)卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十(shí)大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频(pín)频(pín)出现在A股上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股，例(lì)如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入(rù)后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新和科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别(bié)增(zēng)加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量(liàng)较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)保持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的(de)净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊的社(shè)会(huì)经(jīng)济客(kè)观环(huán)境，当期(qī)无法推进(jìn)项目(mù)进(jìn)程(chéng)和合(hé)同(tóng)签署等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经过去(qù)年四季(jì)度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度(dù)的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度(dù)上影响了当期利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两(liǎng)年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价(jià)大涨，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至(zhì)在部(bù)分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科技(jì)为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克水(shuǐ)超30％。

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