国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林(lín)在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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