拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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