国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月方差分析英文缩写，方差分析英文翻译从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)方差分析英文缩写，方差分析英文翻译龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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