国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(x古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口iàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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