国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景fe2o3是什么化学元素林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动fe2o3是什么化学元素荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Bookinfe2o3是什么化学元素g。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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