国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(dě学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生ng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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