国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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