国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌，最灿烂的烟火总是先坠落是什么歌的歌词股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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