国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)热量怎么换算成卡路里？1kj等于多少卡路里呢，1kj是多少卡路里计算器力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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