国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT H可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句ONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句位列景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(l可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句e)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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