国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎ红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编ng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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