国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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