大家好，简单(dān)看一个(gè)基金(jīn)经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克>青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克)场都在讨论一个(gè)基金经(jīng)理，海富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理的海富通股票(piào)混(hùn)合来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持仓基(jī)本为(wèi)新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果到(dào)了今年(nián)一季度末，已经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海(hǎi)富(fù)通股票混(hùn)合(hé)外(wài)，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节(jié)奏(zòu)变化和(hé)结构转换，降低了新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国(guó)特色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实体行(xíng)业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市(shì)场最(zuì)有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其他三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依(yī)赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置(zhì)获取超(chāo)额回报的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数已累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的(de)板块(kuài)是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持(chí)续约28个交易(yì)日，在(zài)此期(qī)间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅(fú)分(fēn)别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第一周降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大(dà)年通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁(zào)动后往往(wǎng)会有一波明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)本轮(lún)调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极值的(de)情况下，叠加上述基本(běn)面(miàn)风险因素逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内生调整需求出(chū)现集(jí)中(zhōng)释放(fàng)。就资本市场而(ér)言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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