国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.8不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思8万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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