国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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