私募大佬葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一(yī)向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十(shí)大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其持(chí)股市值也(yě)增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单(dān)中，参(cān)与方式(shì)包括定(dìng)增、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买(mǎi)入(rù)后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新(xīn)和(hé)科(kē)大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四(sì)季度(dù)至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会(huì)经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收(shōu)入(rù)的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度的努力，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三(sān)，面(miàn)对认(rèn)知智能技术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托(tuō)认(rèn)知智(zhì)能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫(wèi)东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东(dōng)连滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址续6个季(jì)度(dù)减持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上(shàng)都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股价(jià)却一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持(chí)容百科(kē)技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为(wèi)2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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