一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风(fēng)险中持(chí)续(xù)看好(hǎo)中(zhōng)概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加(jiā)仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一(yī)向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中期大举(jǔ)押注(zhù)房地产泡沫后在金融(róng)危机时期一举成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化(huà)和中国经济(jì)复(fù)苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值rx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占(zrx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡hàn)比为10.26％，为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商(shāng)股的走势并没(méi)有完全(quán)逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋(qū)势，尤其是(shì)京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层积极的表态，更加(jiā)激发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也反(fǎn)映在对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最(zuì)大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度(dù)也(yě)是“大空头(tóu)”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅(guī)谷银行(xíng)和签名银(yín)行的突然(rán)倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧了人们(men)对金(jīn)融危机和(hé)信贷(dài)紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者(zhě)上个季度增持(chí)了第一共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和(hé)亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买了(le)其他金(jīn)融(róng)股(gǔ)，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的(de)股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩(xuán)涡。根据(jù)监(jiān)管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入15万股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银(yín)行股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交易(yì)所表示(shì)， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银(yín)行的股票退市程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行(xíng)股的股价(jià)也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合(hé)众银行，随着银行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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