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  北交所开市至(zhì)今一年半,公募基金(jīn)投资北交所步伐不断推(tuī)进,除(chú)了推出北(běi)证50指数基金、北(běi)交所(suǒ)主(zhǔ)题基金、“专精特新”主题基(jī)金外,存量产品(pǐn)也(yě)加大北交所布(bù)局力度,今年更(gèng)有新基(jī)金密集公告(gào)可投北交(jiāo)所(suǒ)股票(piào)。

  多家公募机构及人士表示,随着北证(zhèng)50指(zhǐ)数推出,北(běi)交(jiāo)所活跃度抬升,部分公(gōng)司表现(xiàn)良好,叠加较低的估值水平,公募基金等专业(yè)投资者积极挖掘北交(jiāo)所投资机遇,投向北交所的(de)意愿也在增加。从长期投资的角度看(kàn),北交(jiāo)所股票处(chù)于(yú)投资相对早期阶段,更具(jù)成(chéng)长空间,符(fú)合(hé)“专精特新(xīn)”属性的(de)隐形冠军(jūn)和科技、制造(zào)等行业(yè),长期投资价值(zhí)受到公(gōng)募资金的青睐。

  新基金公告可投北交所

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  据(jù)记者统计,截至5月(yuè)13日,今(jīn)年(nián)以(yǐ)来累计有申万菱信(xìn)沪深(shēn)300价值(zhí)ETF、鑫元(yuán)成长驱(qū)动(dòng)、银华心质混(hùn)合、中庚(gēng)港(gǎng)股通价值(zhí)18个月(yuè)等十多只次新基金公告可(kě)投资于北京证券交(jiāo)易(yì)所上(shàng)市股票,并揭示了相关风(fēng)险。

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  除了基金(jīn)产品外,还有华(huá)商、中(zhōng)庚、睿远、朱(zhū)雀基金(jīn)等多家(jiā)基金(jīn)公(gōng)司(sī)也(yě)发布公告称,北交(jiāo)所上市股票是国内依(yī)法发行上市的股票,属(shǔ)于基金(jīn)法规定的“上市交易的股票”。在遵(zūn)守基金合同所规定的投资目标、投资策(cè)略、投资范(fàn)围、资(zī)产配置比例、风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)特征和相关风险控(kòng)制(zhì)指标(biāo)等(děng)前提下,公(gōng)司旗下基金可参与北交所股票(piào)的投资。旗下新增基(jī)金如果符合基(jī)金合同的有关规定,亦可投资北交(jiāo)所上市股票(piào)。

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  谈及上述现象,中信建投(tóu)基金相关投(tóu)研(yán)人士表示,公(gōng)募新基金之所(suǒ)以密集公告可(kě)投(tóu)北交所,一方面(miàn)表(biǎo)明(míng)专业投(tóu)资机构敏(mǐn)锐地(dì)发现(xiàn)了北交所相关股票潜在的(de)投资机会,开始加大布局力度;另一方(fāng)面,北交所(suǒ)上市公司(sī)是除沪深两市以外国内最优质公司的代表,许多标(biāo)的当(dāng)前估值水平(píng)偏低,具(jù)备投(tóu)资价值(zhí)。

  景顺(shùn)长城(chéng接地气是什么意思啊网络用语,形容一个人接地气是什么意思)基金也认为,一方面从持仓数(shù)量和持股(gǔ)总量的角度来看(kàn),公募参与北(běi)交(jiāo)所意愿(yuàn)在持(chí)续增加。另一方(fāng)面,相较于上证、深证,北交所上市(shì)公(gōng)司数量、总体规(guī)模较小,流动性较弱,去年11月北交所推出(chū)北证50指(zhǐ)数以来(lái),被动资(zī)金的加入使得(dé)整(zhěng)个(gè)板(bǎn)块(kuài)的(de)成交变得更(gèng)加活(huó)跃,同时(shí),部分公司的良好(hǎo)表(biǎo)现也使得越来越(yuè)多投资者关注到北交所,自然也引来更多资金的关注。

  鑫元基金也(yě)表示,公(gōng)募基金的(de)配置意(yì)愿(yuàn),主要取决于北交所市场的赚钱效应(yīng)、可(kě)投标的稀缺性以及专精(jīng)特新(xīn)领(lǐng)域的景气度。而(ér)近期北交所市场出现积(jī)极(jí)信号:2022年年报中,多只公募基金产品出(chū)现在北交所(suǒ)公司前十大(dà)股东名单(dān)中;北交所(suǒ)较大规模公司去年业绩涨势(shì)良好(hǎo),今(jīn)年一季度盈(yíng)利表现继续向(xiàng)好;次新基金在北(běi)交所的持股集中度高。“预计(jì)随着后续市场流动性的改(gǎi)善和创新型(xíng)中小企业的高速(sù)成长,北交所投资(zī)有望实(shí)现戴(dài)维斯双(shuāng)击(jī)。”

  不过,受(shòu)流(liú)通(tōng)市值小、流动性等(děng)制约,初(chū)步(bù)“试水”北交所市(shì)场的公募基金,在(zài)投资比例、策(cè)略上也存在(zài)差异,但未(wèi)来会加大(dà)对(duì)北交所市(shì)场的(de)研究和投资(zī)。

  鑫元(yuán)基(jī)金表示,结合(hé)北交所的战略定位和上市公司“小而美”的特征,预计次新基金投资(zī)将深入(rù)细分产业链的研究,挖掘市场前景大、竞争壁(bì)垒高、业绩(jì)确定性(xìng)强的个股机会。同时,也可(kě)根据(jù)主板上一些(xiē)成长赛道的公司估值水(shuǐ)平,在(zài)北交所中进行映射,选择估值水平显(xiǎn)著偏低的公(gōng)司进行投资。在组合配置上,力(lì)求均衡和风(fēng)险分散,降低(dī)中(zhōng)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)经营(yíng)波动大的(de)风(fēng)险。此(cǐ)外,北交所相关基金也会积极(jí)参与(yǔ)转板、新股发行等投(tóu)资机会。

  中(zhōng)信建投(tóu)基金上述投(tóu)研人(rén)士(shì)也称(chēng),我(wǒ)们高(gāo)度重视(shì)北交所投资机会,目前有一(yī)只北交所主题基金,未来一(yī)方面(miàn)会根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng),择机发行更(gèng)多以北交所股(gǔ)票为(wèi)主要投资(zī)范围的(de)基(jī)金产(chǎn)品,另一(yī)方面(miàn),不排(pái)除将存量基金产品的(de)投资范围扩大(dà)至北(běi)交所股票,同时会(huì)增加研究团队拓展对北交所(suǒ)股票的研究深度和广(guǎng)度。

  持(chí)仓总市值达43.2亿元

  持有(yǒu)数量(liàng)达历(lì)史最高

  从公募持(chí)仓(cāng)北交所股票(piào)总市值情况看,截至2022年底,全市场公(gōng)募基金(jīn)持有(yǒu)北(běi)交所(suǒ)个股数量82只(zhǐ),达到历史最高水平;持(chí)股总量(liàng)2.44亿股,半年增长24%;但持仓(cāng)总市值43.2亿元,半年下降了36%。

  不过,从2021年(nián)11月15日(rì)开市以来,公募投(tóu)资北(běi)交所总市值总体呈现震荡攀(pān)升的态势。

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  “北(běi)交所开板初期上市公(gōng)司(sī)中,与新能源(yuán)行业相关的个(gè)股(gǔ)市值(zhí)占比较(jiào)高,而去年下半年新(xīn)能源行业整体回调幅度较大,带(dài)动投(tóu)资北(běi)交所(suǒ)市值(zhí)有所回落。”景顺长(zhǎng)城基金相(xiāng)关负责人称(chēng)。

  而(ér)从今年年(nián)初看(kàn),北证50指数一(yī)度(dù)出现快(kuài)速上涨势头,2月(yuè)份以来震荡下行,目前年内收(shōu)跌-0.23%。不过,从长(zhǎng)期投资(zī)的角度看,北交所的投资价值仍然受到(dào)公(gōng)募(mù)资金的青(qīng)睐。

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  景顺(shùn)长城基(jī)金表(biǎo)示,北交(jiāo)所当(dāng)下呈现的特征类似于一级(jí)半(bàn)的市场,即投资(zī)阶段(duàn)相比一级市场(股权投资)更加成熟,但对比上(shàng)证、深证的(de)大多数公(gōng)司而言又相(xiāng)对早期(qī),可投资标的(de)规模也(yě)相对更小;但(dàn)从长期投(tóu)资的角(jiǎo)度来说,这(zhè)也(yě)意味(wèi)着更大(dà)的(de)成长空间和收(shōu)益率预期(qī),故(gù)我们(men)认为(wèi)北(běi)交所具备良好的长期投资(zī)价值。

  具体落实(shí)在投资层面,景顺长(zhǎng)城基金表示,我们对(duì)于(yú)具体(tǐ)行业(yè)没有(yǒu)明(míng)确的(de)偏好,但是整体还是比(bǐ)较看好细分行业的、符合(hé)“专(zhuān)精特新(xīn)”属性的隐形冠军(jūn):这些(xiē)公司虽然普遍规(guī)模较小、受到的关注度可(kě)能(néng)不高,但在其所属行业中拥有较强的(de)竞争力(lì),在研发投入的强度(dù)上、成长性指标上,也不弱于创业板、科创板的上市公司,而且由于市值较小,可能反而拥有更大的成长(zhǎng)空间。

  鑫元基(jī)金也(yě)表示,从中(zhōng)长(zhǎng)期视角(jiǎo)看(kàn),随着北交所交(jiāo)易制度(dù)的不断完善、已上市(shì)企业的投资价值不断明(míng)确,以及场内流动性不断(duàn)提升,势必会(huì)吸引更多(duō)优秀的(de)企业、活跃的资金流入(rù)。北(běi)证50指数估值有(yǒu)向上修复的空间,当前配置的性价比较高,胜率和赔率都非常(cháng)具备吸引力。

  结合当前的北交(jiāo)所整体(tǐ)估(gū)值水(shuǐ)平,叠(dié)加2023年下半年打开的降息窗口,鑫元基金将重点关注成长赛道,尤(yóu)其是具有专精特新特(tè)性的成(chéng)长股(gǔ)。在行业的稀(xī)缺性(xìng)方面,投资者可重点关注具有高成长性、国产化逻辑强的优质产(chǎn)业(yè)链。更多的阿尔法收益(yì)可(kě)能聚焦(jiāo)在科技(jì)和制造两大赛道(dào),包括汽车、半导体、碳中(zhōng)和、军(jūn)工蕴(yùn)藏较多左侧投资机(jī)会。

  中信建投基金(jīn)相(xiāng)关投(tóu)研(yán)人士(shì)也称,北交所(suǒ)有一大(dà)批(pī)优秀(xiù)的创新(xīn)型中小企业,借国家政策支持的(de)东风和(hé)企业(yè)自身的努(nǔ)力(lì),我们相信会有相当(dāng)体量(liàng)的(de)企(qǐ)业成长成为大型(xíng)企业(yè),这个成长的过程(chéng)会给投(tóu)资(zī)者带来丰厚回报,因此(cǐ)我们认为北交所具备长期(qī)投资价值。“具体细(xì)分而言(yán),我们更加(jiā)看好电力设备、机械设(shè)备(bèi)、医(yī)药生物等(děng)三个(gè)领域。”

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