国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎn山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022g)）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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