国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕的最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doorda日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕sh，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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