国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(牛鬼蛇神是什么生肖shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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