近日(rì)，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金公司旗下(xià)的中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF同时(shí)公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日正式发售，募集规模上(shàng)限均为20亿(yì)元，合(hé)计募(mù)集(jí)上限为60亿元(yuán)。目前，作为时下热门主线的中特估行情持续发(fā)酵，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年(nián)内涨幅(fú)居(jū)前(qián)，领(lǐng)涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行(xíng)情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情带动央国企上(shàng)市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多(duō)个相(xiāng)关板块和个(gè)股迎来上涨行情(qíng)。截至5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整体平均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业(yè)个股平(píng)均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一(yī)级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计算机、通信(xìn)、家用(yòng)电器、建筑(zhù)装(zhuāng)饰板块个股均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居(jū)前，而基础(chǔ)化工、食品(pǐn)饮料(liào)、商贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)表(biǎo)现不(bù)佳(jiā)。若分细(xì)分板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块，而(ér)旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池板块个股平均跌(diē)幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动(dòng)分(fēn)化(huà)，关注景气低估方(fāng)向

　　随着(zhe)中特(tè)估行情发酵月(yuè)余，部(bù)分(fēn)高位人气(qì)股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文轩、中铝国际等多股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日至12日(r整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚ì)）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿(yì)元以上(shàng)。

　　山西证券近日(rì)研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发的估值修复(fù)仍(réng)在演绎(yì)。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高的(de)赚钱(qián)效(xiào)应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深(shēn)度价(jià)值挖掘方面(miàn)仍有较大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未(wèi)来的投资机会主要(yào)围绕以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略(lüè)性重组和(hé)专业化整合，以及存(cún)在优(yōu)质资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标的(de)，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基本(běn)面较弱(ruò)，但因行(xí整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚ng)业景气、周期上行等(děng)原因，近期有所改善(shàn)，并有望持续向好，如(rú)建(jiàn)筑(zhù)和船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重估型：此(cǐ)前(qián)估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估(gū)值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情(qíng)，如(rú)公共事业领域(yù)与三大通信(xìn)运营商(shāng)等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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