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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基(jī)金(jīn)中(zhōng)的(de)单位净值(zhí)是什么(me)意思(sī)
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

基金(jīn)中(zhōng)的(de)单位净值是什(shén)么意思

单位净值是股(gǔ)市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

基金单位净值即(jí)每份基金单位的净资产(chǎn)价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债后的(de)余额再除以(yǐ)基(jī)金全(quán)部发行的(de)单(dān)位(wèi)份(fèn)额总数(shù)。其(qí)计算公(gōng)式为：基(jī)金单位(wèi)净值=总净资产(chǎn)/基金(jīn)份额(é)。基(jī)金(jīn)净值一般日终公布，您可以通过(guò)行情(qíng)软(ruǎn)件查看每(měi)日基金净(jìng)值。

单位净值是(shì)指(zhǐ)开放式基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金额(é)计(jì)算的(de)基础，即基金单位的净资产价值。每(měi)个(gè)营业日根据(jù)基金所投资证券(quàn)市(shì)场收盘价计(jì)算出(chū)基金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣除(chú)基金当(dāng)日(rì)的各类(lèi)成(chéng)本及费用(yòng)后，得(dé)出该基(jī)金(jīn)当日的(de)资产净值。

基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?

1、净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的(de)或者这个(gè)月(yuè)的，总之(zhī)是最近的）这个基(jī)金的(de)单价。略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音单位净(jìng)值023是指这个理财产品(pǐn)一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每一份基金的价(jià)格，比如基金(jīn)净值为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那么最终投(tóu)资者获得(dé)1万份的数量（不计算(suàn)手续费）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基金单位净值是每份额的基(jī)金(略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音jīn)在当日(rì)的价值，累计净值指基金体(tǐ)现的是(shì)基金成立以来的累计收益。反映不同(tóng)：单位净值(zhí)反映(yìng)的(de)是某一时间点基金(jīn)持有人(rén)的权益，累计净值反映基金(jīn)在(zài)运作(zuò)期间的历史表现。

4、单(dān)位(wèi)净(jìng)值，简单地说，相当(dāng)于每只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=(基(jī)金资(zī)产总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基金(jīn)单位净值是指(zhǐ)每个基金(jīn)份额的市场价值。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的总(zǒng)份额。净资产是指(zhǐ)扣(kòu)除基金的负债后的总资产净值。基(jī)金单位净值的变动(dòng)主要受到基金(jīn)投资(zī)组合中各项(xiàng)资产价格的波动影响。

指数(shù)基金的(de)单位(wèi)净值是什(shén)么意思(sī)

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公司根据资(zī)产净值(zhí)，除以(yǐ)基金(jīn)份额的(de)总额得出的每一份(fèn)基金净(jìng)价值。简单(dān)来(lái)说，就是基金的总市(shì)值除(chú)以总份额，得到的(de)结果就是单位(wèi)净值。指数基金的单位净值通(tōng)常会随(suí)着市(shì)场波动(dòng)而上(shàng)升或下(xià)降。

在金融投资领域，单(dān)位(wèi)净值(zhí)是指一个基(jī)金产品(pǐn)的净(jìng)资产分配(pèi)到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面的金(jīn)额(é)。也就(jiù)是说，基金(jīn)每个份额所代表的价值就是单位净值。一(yī)般来(lái)说，基金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基(jī)金净值，是又称基金单(dān)位净值，是每份基(jī)金单(dān)位的净资产价(jià)值(zhí)，等于基金的(de)总资产减去总负(fù)债(zhài)后(hòu)的余额再除以(yǐ)基金全部(bù)发行的单位份额总数。开(kāi)放式基金的申购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也(yě)就是说，基金的净值相当于就是基金的(de)价格(gé)。

基(jī)金单位资(zī)产净值是每一基金单(dān)位代表的基金(jīn)资产的(de)净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负(fù)债)/基金份额。

单位(wèi)净值是(shì)股市术(shù)语，全称基金单位净(jìng)值，是(shì)指(zhǐ)开放式基金申购份(fèn)额及赎回金(jīn)额计算的(de)基础(chǔ)，计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=（基(jī)金资产总值－基(jī)金负债(zhài)略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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