国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。空气炸锅是不是一定要放烤架上 空气炸锅没有烤架能用吗

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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