私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季(jì)报披(pī)露收(shōu)官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增(zēng)入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在(zài)短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒(héng)信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容(róng)百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份(fèn)、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场(chǎng)追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进(jìn)行(xíng)了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称(chēng)，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有三(sān)方面(miàn)：第一(yī)，由于去(qù)年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程(chéng)和(hé)合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期(qī)，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调(diào)整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和(hé)今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本(běn)完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量增长的(de)目(mù)标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同(辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上被(bèi)辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么套牢。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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