国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱露(lù)的是(shì)景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为(wèi顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱)，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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