近日，广发、招商、汇添富3家基金公司(sī)旗下的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将于5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发售(shòu)，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计募集上(shàng)限为(wèi)60亿元(yuán)。目前，作为(wèi)时下(xià)热(rè)门主线的中特(tè)估行情持(chí)续发酵，市场也预期此次央企主(zhǔ)题的(de)ETF发售或将从(cóng)情(qíng)绪面和资金面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领(lǐng)涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估(gū)行(xíng)情带动央国企上市(shì)公司(sī)价(jià)值重估，同时，其(qí)也(yě)催化(huà)多个(gè)相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个(gè)股(gǔ)平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个(gè)股均值(zhí)涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板块个股则(zé)表现不佳(jiā)。若分细分板块(kuài)（申(shēn)万二级）统计，平(píng)均涨(zhǎng)幅居前的方三角形的边长公式小学，等边三角形的边长公式向为出(chū)版(bǎn)、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电(diàn)池板块个股平(píng)均跌幅居前(qián)。

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注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特估行情发(fā)酵月余，部分高位人气股近(jìn)期也有所调整(zhěng)，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日(rì)）行情统计，上海电(diàn)影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方面，仍(réng)有不少个股获逆市(shì)加(jiā)仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院(yuàn)本周(zhōu)累计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券近日研(yán)报(bào)指(zhǐ)出，现有的“中(zhōng)特估(gū)”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎。短期行(xíng)情(qíng)在热点题材上体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在(zài)国企改革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长空间(jiān)。结合(hé)政策方向来(lái)看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组和(hé)专业化整合，以及存在优质资(zī)产(chǎn)注入(rù)上市平台或重组预期的(de)板块(kuài)和(hé)标的(de)，如军(jūn)工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前基本(běn)面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行等原因(yīn)，近期有(yǒu)所改善，并有(yǒu)望持(chí)续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估(gū)值(zhí)明显(xiǎn)偏低(dī)，但是(shì)受(shòu)益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情(qíng)，如(rú)公(gōng)共事业(yè)领(lǐng)域与(yǔ)三大通信运营商等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军(jūn)工(gōng)、公共(gòng)事业、交运(yùn)和通信。

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