国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)复活的作者是谁，复活的作者是谁证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(t复活的作者是谁，复活的作者是谁óu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技复活的作者是谁，复活的作者是谁巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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