金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正(zhèng)式启(qǐ)动香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互(hù)换通开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思(chāi)借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算(suàn)有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两(liǎng)地基(jī)础设施互联互通参(cān)与内地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的(de)各项准备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署(shǔ)报价商协(xié)议，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资(zī)者，并经外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资者需(xū)同时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司(sī)的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易(yì)中心与人民银行(xíng)认可的境外(wài)电(diàn)子交易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司建立(lì)中央对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初(chū)期，上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务(wù)。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及业务规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服(fú)务年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思，切实(shí)维护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作(zuò)，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与做准备。

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