国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的2023年石油会暴涨吗，今日油价格表护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等2023年石油会暴涨吗，今日油价格表。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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