国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.51lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤3万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤