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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和(hé)单位净(jìng)值是什么(me)意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值是什么意思

基金(jīn)中的单位(wèi)净值(zhí)是什么意思

单位净值是股(gǔ)市(shì)术语，全称基(jī)金单位净值，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申(shēn)购份额及(jí)赎回金(jīn)额(é)计算的基础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金(jīn)负(fù)债）/基金(jīn)总份额。

基金单位净(jìng)值(zhí)即每份基金单位的净资(zī)产(chǎn)价值，等(děng)于(yú)基(jī)金的(de)总资产减去(qù)总(zǒng)负(fù)债后的余额再除以(yǐ)基金全部发(fā)行(xíng)的(de)单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=总净资产/基(jī)金份额(é)。基金(jīn)净(jìng)值一般日终公布，您可以通过(guò)行(xíng)情软件查看(kàn)每日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是指开放式基(jī)金(jīn)申(shēn)购份额及赎(shú)回金额计算的基础，即基(jī)金单位(wèi)的净(jìng)资产价值(zhí)。每个营业日(rì)根据(jù)基(jī)金所投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基(jī)金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣(kòu)除基金当日(rì)的各类成(chéng)本及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出该基(jī)金当(dāng)日的资产净值。

基(jī)金净值和单位净值是什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值(zhí)就是你购买基金的(de)单价，最新(xīn)净值就是最近（可能是今天的(de)或者这个月的，总之是(shì)最(zuì)近的(de)）这个基金的单价(jià)。单位净值023是(一般一个家庭一个月用多少吨水，一吨水多少钱shì)指这个理财产(chǎn)品(pǐn)一(yī)份要023元。

2、是，基金(jīn)净(jìng)值和(hé)单位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万元，那么最终(zhōng)投资(zī)者获得1万(wàn)份的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值(zhí)是每(měi)份额的基(jī)金在当(dāng)日的价值(zhí)，累(lèi)计净值指基金体现的(de)是基金(jīn)成(chéng)立以来的累计收益。反映不同：单位净值反(fǎn)映的(de)是(shì)某(mǒu)一(yī)时间点(diǎn)基(jī)金持(chí)有人的权(quán)益，累计净值反映(yìng)基金(jīn)在运作(zuò)期间的历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值(zhí)，简单(dān)地说，相(xiāng)当于每只基(jī)金(jīn)的价(jià)值。其计算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资产(chǎn)总值-基(jī)金(jīn)负债)/基金总份(fèn)额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基金(jīn)份(fèn)额(é)的市场价值。它的计算方法(fǎ)是(shì)将基金的净资(zī)产除以基(jī)金(jīn)的总份额(é)。净资产是指扣(kòu)除基金(jīn)的负债后的总资产净(jìng)值。基金(jīn)单位净值的变动主要(yào)受到基金(jīn)投资组(zǔ)合中各项(xiàng)资产价(jià)格的波动影响。

指数基金的(de)单位(wèi)净值是什么意思

而指(zhǐ)数基金单(dān)位净值是(shì)指，基金公司根据资产净值，除以基金(jīn)份额的总额得出的(de)每一份基金净价值。简单来说，就(jiù)是基金(jīn)的(de)总市值除以(yǐ)总份额，得到的结果就是(shì)单位(wèi)净值。指(zhǐ)数基金的(de)单位净值通常会随(suí)着市场波动而上升(shēng)或下降(jiàng)。

在金(jīn)融(róng)投资领域，单位净值是指一个基(jī)金产品的(de)净(jìng)资(zī)产分配到每一个基金份额上(shàng)面的金额。也就是说，基金每个份额所代表的价值(zhí)就(jiù)是单位净值。一(yī)般来说(shuō)，基金(jīn)的净值是每个交易(yì)日晚间计(jì)算得出(chū)的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位净(jìng)值，是(shì)每份基(jī)金单位(wèi)的(de)净(jìng)资产(chǎn)价值，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎(shú)回都以这个价格进行(xíng)。也(yě)就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相当于就是基金的价(jià)格。

基金单位(wèi)资产(chǎn)净值是(shì)每(měi)一基金单位代表的(de)基金资产(chǎn)的净值(zhí)。基(jī)金单位(wèi)资产净值(zhí)=(基金资产-基(jī)金负债(zhài))/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值是(shì)股(gǔ)市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金额计算的(de)基础，计算(suàn)公式为：基金(jīn)单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金(jīn)总份额。

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