国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(浙k是浙江哪个城市的měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.浙k是浙江哪个城市的22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至浙k是浙江哪个城市的423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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