私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一季报(bào)披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息(xī)前(qián)十大流(liú)通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保(bǎo)持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息(xī)的(de)影响，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频(pín)出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫东的(de)前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行(xíng)了减持操戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂(kuáng)飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报(bào)告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司(sī)业(yè)绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年(nián)四季度(dù)和今年一季度(dù)的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认知智能技术阶(jiē)跃(yuè)带来(lái)的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重(zhòng)点(diǎn)实验(yàn)室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目的新(xīn)增投入一(yī)定程(chéng)度上(shàng)影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来(lái)，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是(shì)其长期(qī)持有的(de)股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一度(dù)触(chù)及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业(yè)收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩(suō)水超30％。

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