昨夜，据(jù)路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息(xī)人(rén)士(shì)和另一名了解谈判情况的人(rén)士称(chēng)，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份包(bāo)含几个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位消息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育(yù)等类(lèi)别的细节(jié)。根据美国联(lián)邦(bāng)数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约一半(bàn)用于国防，一(yī)些议员表示不(bù)应(yīng)该削减这一(yī)领域的(de)支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六(liù)个月来首次(cì)面对面(miàn)会议不太可能采取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任务是(shì)监控市(shì)场形势(shì)并(bìng)及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和(hé)消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)全(quán)球(qiú)宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍(ài)了(le)油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的(de)某次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来(lái)两次(cì)会议(yì)中美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示(shì)消化了约(yuē)14个基点的(de)加息预期，由于美联储加息(xī)规模通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个(gè)基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月原油(yóu)期(qī)货收(s水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字hōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初(chū)步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市(shì)值大关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个(gè)英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上(shàng)最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值(zhí)都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据(jù)在于——展(zhǎn)望(wàng)未(wèi)来，英(yīng)伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右(yòu)，较市场预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这(zhè)一极(jí)度积极的展望(wàng)表明(míng)，英伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用(yòng)途(tú)的(de)芯片领域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司推(tuī)出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和运行机器学习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆(bào)全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价(jià)创近半年(nián)以来(lái)新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘(pán)时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑色高级研究(jiū)员(yuán)黄(huáng)科在接(jiē)受期货日报记者采访时(shí)表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美(měi)国两党(dǎng)对于(yú)政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没有达成一致(zhì)，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明显(xiǎn)；而从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来(lái)继(jì)续加息的可能性，当(dāng)前美联储6月加息(xī)概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数走强对于大宗商品价格普遍形成一定压(yā)力。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和固定资产投资等经济数据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格的大幅(fú)回(huí)落，钢(gāng)厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减产不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而(ér)当前(qián)国内(nèi)钢(gāng)材(cái)需(xū)求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需(xū)求乏力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求底部徘徊、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠(dié)加今(jīn)年年初以(yǐ)来市场对下游需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在(zài)市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤(méi)分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延(yán水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字)续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面(miàn)临的(de)问题(tí)来看，方正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色(sè)组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外(wài)需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有(yǒu)限，当前内需虽然(rán)未(wèi)见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来(lái)表现一(yī)直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能(néng)如(rú)期出现，但(dàn)国内市场利(lì)空(kōng)在(zài)价格(gé)中已有体现，从(cóng)后期市场表现来看，钢材需求端利空可能(néng)来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预(yù)期后(hòu)，国(guó)内下(xià)一个相对重(zhòng)要的政策时(shí)点(diǎn)可能(néng)在7月(yuè)的半(bàn)年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部(bù)的确立需要黑色(sè)商(shāng)品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量(liàng)、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还在(zài)持续，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌需(xū)要(yào)具备两个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止跌(diē)，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢(gāng)厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内(nèi)煤炭市(shì)场情(qíng)绪(xù)较为悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控(kòng)政(zhèng)策(cè)尚(shàng)未执行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续(xù)弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加(jiā)造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性下跌趋势(shì)短(duǎn)暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之际(jì)，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期(qī)的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁矿石(shí)库存和(hé)钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市场力量的(de)供应压减(jiǎn)速度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利于(yú)钢材出口再(zài)上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品(pǐn)价(jià)格保(bǎo)持谨(jǐn)慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月中旬之前(qián)的(de)偏高水平，但中期(qī)反弹(dàn)依(yī)然(rán)有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材价格(gé)下(xià)跌一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那么低价(jià)可能会(huì)刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情出现阶段反弹。

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