昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报(bào)道，知(zhī)情人士透露，美国总统拜登和(hé)众议院议长(zhǎng)麦卡锡接近就美国(guó)债务上限达(dá)成协议(yì)，双方在可(kě)自(zì)由支(zhī)配开支方面的(de)分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是(shì)一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是一份包(bāo)含几个关键数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消息(xī)人士(shì)称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自(zì)由支配开支的最高限额，包括军费开支(zhī)，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几个(gè)月通过正(zhèng)常的(de)拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美(měi)国联(lián)邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿(yì)美元支出总额(é)的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该(gāi)削减这一(yī)领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定(dìng)后，将(jiāng)于6月4日举行的六(liù)个月来首次面对面会议(yì)不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势(shì)并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布(bù)伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映了(le)市场(chǎng)对全球宏观(guān)经济形势的(de)评估。美国加息(xī)阻碍了油价进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们(men)完全押(yā)注美(měi)联(lián)储会(huì)在(zài)6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能(néng)性已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下来(lái)两次会(huì)议(yì)中美联储肯定会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期(qī)合(hé)约显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基(jī)点(diǎn)的加息(xī)预期(qī)，由于(yú)美联(lián)储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数，这代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日连(lián)涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现最好(hǎo)的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和(hé)收盘历史新高(gāo)，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市(shì)值(zhí)大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元，几乎相当于(yú)两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预(yù)期0.92美(měi)元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟达数据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达(dá)到110亿美(měi)元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的利益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层(céng)硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关(guān)键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创(chuàng)近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期货(huò)投研中(zhōng)心(xīn)黑(hēi)色高级研(yán)究员黄科在接受期货日(rì)报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大(dà)幅下(xià)跌是宏(hóng)观和产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债务上(shàng)限问题仍没(méi)有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近，市场(chǎng)各(gè)方(fāng)的避(bì)险观望情(qíng)绪较为(wèi)明(míng)显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继(jì)续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月(yuè)加息概(gài)率上升到40％附近，近期(qī)美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗(zōng)商(shāng)品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的冀g是河北哪里的车牌社融和冀g是河北哪里的车牌固定资产投资等经(jīng)济数据(jù)略低(dī)于(yú)市场，市场担(dān)心(xīn)经济(jì)复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经(jīng)济状(zhuàng)况关联性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层(céng)面也并无利多(duō)因素。黄科表示，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的(de)减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧产量甚至止跌回(huí)升，减产不及(jí)预期以(yǐ)及原料成本(běn)持续下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已临近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的(de)情况下，钢材价(jià)格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者(zhě)表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距离(lí)此前(qián)预(yù)期(qī)有较大差距，叠加今年年(nián)初以来(lái)市场对下游需求的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策也(yě)进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关(guān)数据(jù)统计(jì)，3月初(chū)以(yǐ)来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延(yán)续弱势，中(zhōng)期(qī)有(yǒu)反弹空间(jiān)

　　从当(dāng)前钢(gāng)材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是(shì)高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有限(xiàn)，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部(bù)是(shì)否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季(jì)度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易未能(néng)如期出现，但国内市场利(lì)空在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能来自海外(wài)，6月出(chū)口一(yī)旦(dàn)转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压(yā)力会明(míng)显增加，产量也面临继(jì)续压减。因此，在(zài)经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国内下一(yī)个相对重要(yào)的政(zhèng)策时点(diǎn)可能(néng)在(zài)7月的半年度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在(zài)此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前(qián)焦煤(méi)进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负反馈还(hái)在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种(zhǒng)止跌需要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性的减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后期供需平(píng)衡(héng)的预期。不(bù)过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤(méi)冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外(wài)国内粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱势，整体(tǐ)易跌(diē)难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供(gōng)需格局，与成(chéng)本塌陷(xiàn)叠(dié)加造成的负向循环(huán)，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品价(jià)格惯性(xìng)下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外(wài)值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌(diē)回(huí)至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需(xū)加快(kuài)调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和以及(jí)国(guó)内外价差(chà)有利于(yú)钢材出口(kǒu)再上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品(pǐn)价格(gé)保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那(nà)么(me)低价(jià)可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹(dàn)。

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