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文章(zhāng)目录(lù)：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是(shì)什么(me)意思
• 2、基金净值和单(dān)位净值(zhí)是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位(wèi)净值(zhí)是什么(me)意思

基金(jīn)中(zhōng)的(de)单位净值是什么(me)意思

单(dān)位净值是股市术语，全称(chēng)基(jī)金单(dān)位(wèi)净值，是(shì)指开放式基金(jīn)申(shēn)购份(fèn)额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，计算公式(shì)为(wèi)：基金单位净值=（基金(jīn)资产总值－基(jī)金负债）/基金总份(fèn)额。

基金(jīn)单位(wèi)净值即每份基(jī)金单位(wèi)的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴的总资产减去总负债后的余额(é)再除以基金(jīn)全部发(fā)行的(de)单位份(fèn)额总(zǒng)数。其计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净(jìng)值=总(zǒng)净资(zī)产/基金份额。基金净(jìng)值(zhí)一(yī)般日(rì)终公布，您可以(yǐ)通过行情软件查看每日基金净(jìng)值。

单位净值(zhí)是指开放(fàng)式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金额计(jì)算的(de)基础，即基金单位的(de)净资产价值。每(měi)个营(yíng)业日根据基金所投资证券市场收盘(pán)价计算(suàn)出(chū)基金(jīn)总(zǒng)资产价值，扣除基金(jīn)当(dāng)日的各类成本及费用(yòng)后(hòu)，得出该基金当日的资产净值。

基金净值和单(dān)位净(jìng)值是什么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购(gòu)买(mǎi)基金(jīn)的单(dān)价，最新(xīn)净值就(jiù)是最(zuì)近（可(kě)能是今天(tiān)的或者这个月的，总之是最近的）这个基金(jīn)的单价。单(dān)位(wèi)净(jìng)值023是指这个理财产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和(hé)单位净值就是每一份(fèn)基(jī)金的(de)价格(gé)，比(bǐ)如基(jī)金净值为1，投资者买入1万元，那么最终投(tóu)资(zī)者获得1万(wàn)份的数(shù)量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值(zhí)是每份额的基(jī)金在当日的价值，累计净值指基金体(tǐ)现的是(shì)基金成立以来的(de)累计收益(yì)。反映(yìng)不(bù)同：单位净值反(fǎn)映(yìng)的是(shì)某一时间(jiān)点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历(lì)史(shǐ)表现。

4、单(dān)位净(jìng)值，简单(dān)地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金的价值。其计(jì)算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=(基金(jīn)资产总值-基金负(fù)债)/基金总份额(é)。

5、基金(jīn)单位净值(zhí)是指(zhǐ)每(měi)个基金份额(é)的(de)市场(chǎng)价值。它(tā)的(de)计(jì)算方法(fǎ)是将基金的净资产除以基(jī)金的(de)总份额。净资产是指扣除基金(jīn)的负债(zhài)后的总资产净(jìng)值。基金单位净值(zhí)的变动主(zhǔ)要受到基金投(tóu)资组合中各项(xiàng)资产价(jià)格的(de)波动影(yǐng)响(xiǎng)。

指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值是什么意思

而指数(shù)基金单位(wèi)净值是指(zhǐ)，基金(jīn)公司根据资产(chǎn)净值，除(chú)以基金份(fèn)额的总(zǒng)额得出(chū)的每一(yī)份基金净价值。简单来说，就是基金的(de)总市值除(chú)以总份(fèn)额，得(dé)到(dào)的结果就是单(dān)位净值。指数基金的单(dān)位(wèi)净值(zhí)通常会随(suí)着市场波动而(ér)上升或(huò)下降。

在(zài)金融投(tóu)资领域(yù)，单位净值是指一个(gè)基(jī)金产(chǎn)品(pǐn)的净资产分配到每(měi)一个基金份额上面的金额(é)。也就是(shì)说(shuō)，基金(jīn)每个份(fèn)额(é)所代表的价值就(jiù)是单位(wèi)净值。一般(bān)来(lái)说，基(jī)金的(de)净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称基金(jīn)单位净值，是每份基(jī)金单位(wèi)的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以(yǐ)基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和(hé)赎回都(dōu)以这个价格进行。也就(jiù)是说，基金的净值(zhí)相(xiāng)当于就是基金的(de)价格。

基金单位资(zī)产净值是每一(yī)基金单位代(dài)表的基(jī)金资产的净值(zhí)。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值(zhí)是股市术语，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开放式(shì)基(jī)金申(shēn)购(gòu)份额及赎回金(jīn)额计算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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